Вам будет интересно

Торговая стратегия. Управление. Выбор аналитической базы

Our Exceptional Solutions Image

Торговая стратегия. Управление. Выбор аналитической базы

• Сейчас мы перебегаем к последующему шагу сотворения собственной первой торговой стратегии. В прошлых материалах мы разглядели общую структуру компонент, также обусловили себе лучший стиль торговли по срокам. В рамках данной статьи подвергнется рассмотрению последующий компонент, который можно смело именовать фундаментом торговой стратегии.Под аналитической основой понимается набор инструментов, при помощи которых трейдер производит анализ рынка и воспринимает торговые решения, также система правил работы с ними. Это типичная карта, которая формируется по определенным методам. Она позволяет получить план местности и выстроить собственный маршрут движения к намеченным целям. Но каждый аналитический инструмент предоставляет свою картину, которую нужно верно трактовать и использовать.

• Можно выделить четыре группы, к которым можно отнести подавляющее большая часть имеющихся инструментов: фундаментальные, технические, пропорциональные и большие, также смешанные аналитические базы. Дальше мы попытаемся в общих чертах разглядеть каждую, сформировать целостное представление о базисных принципах, заложенных в их, также решить, какой из вариантов является более желаемым вам. Этот выбор станет очень принципиальным шагом в процессе формирования базы личной торговой стратегии.

Фундаментальные способы анализа

• Базовый анализ является самым первым методом интерпретации и прогнозирования состояний рынка. Сущность данного способа заключается в поиске и исследовании причин, влияющих на движение цены. Приверженцы данного метода анализа рынка говорят, что принципиально уделять внимание реально происходящим фактам, учить их характеристики, также тонко оценивать последствия тех либо других событий. Конкретно таковой взор на рынок считается ими очень достоверным и глубочайшим.

• Причины, на основании которых в большинстве случаев делается анализ, можно соединить в четыре главные группы: 1. Денежные причины.

• В данную группу входят важнейшие причины, которые оказывают наисильнейшее воздействие на денежные рынки. Внимание всех аналитиков приковано к событиям, связанным с конфигурацией процентной ставки в разных государствах, также уровню инфляции в их. Эти два аспекта оказывают самое суровое воздействие на силу государственной валюты. Потому в преддверии оглашения высшими финансовыми органами (к примеру, Европейским Центральным Банком либо Федеральной запасной системой США) процентной ставки на рынке наблюдается высокая волатильность, которая выражает готовность трейдеров к незамедлительной реакции на те либо другие конфигурации. После схожих событий на рынке могут формироваться очень устойчивые и длительные тенденции. 2. Общеэкономические причины.

• Более влиятельная категория, к которой можно отнести впечатляющее число экономических причин, к примеру, значение ВВП, уровень безработицы, индекс потребительских цен, индекс промышленных цен и еще ряд схожих характеристик. Изменение каждого из их в определенной степени оказывает положительное либо отрицательное воздействие на денежный курс. Новостным сводкам, связанным с общеэкономическими факторами, трейдеры уделяют не меньше внимания, чем чисто денежным событиям.

• Часто на выход характеристик по определенным областям рынок реагирует таковой же высочайшей волатильностью, как при озвучивании новейшей процентной ставки. 3. Политические причины.

• Стабильность страны является одним из важных критериев стойкости валюты на интернациональных рынках. Политические трудности и неопределенность могут побудить большая часть трейдеров отрешиться от длительного инвестиций и закрыть свои позиции. Потому очень нередко рынок интенсивно реагирует на ряд политических новостей. 4. Форс-мажорные причины.

• Природные катаклизмы и экологические катастрофы также оказывают существенное воздействие на стабильность курса государственной валюты. К примеру, показательны действия, произошедшие в 2007 году в Стране восходящего солнца. Тогда страну потрясло одно из наисильнейших землетрясений, последствия которого были приметны фактически во всех областях экономики страны. Ряд авто производств узнаваемых марок, таких как Тоета, Nissan, Honda, были остановлены из-за суровых повреждений сборочных линий и дорогостоящего оборудования. Управление наикрупнейшей электростанции также было вынуждено объявить о приостановлении работы, что отразилось на всей экономике. Все эти действия очень плохо сказались на фондовых индексах, изменение которых привело к потере привлекательности и понижению цены японской йены. Если для вас близка по духу концепция фундаментального анализа, то вы сможете избрать его в качестве аналитической базы для собственной торговой стратегии. Отличные познания в области экономики и умение рассматривать и соотносить меж собой различные действия станут хорошими дополнениями для данной системы. Естественно, тут были описаны только общие черты данного способа, но для формирования представления о нем этого полностью довольно. На данный момент наша задачка найти вам более приемлемый вариант, исследованием которого можно будет заняться более углубленно.

Технические способы анализа

• Главным принципом аналитических основ данного типа является отношение к рынку и значениям цены как к самодостаточным и целостным структурам, в каких заложена полностью вся нужная информация. Почти во всем технические способы противопоставляются базовым, потому что они не подразумевают активного отслеживания и анализа экономических и других событий. Приверженцы технического анализа считают, что нереально учитывать полностью все причины, которые могут воздействовать на движение цены актива, также верно предсказать реакцию рынка на их конфигурации. Значение цены является самым полным и верным индикатором состояния рынка. В нем отражено воздействие всех событий и законов, которые, может быть, мы даже не знаем. И потому базовый анализ в сопоставлении с техническим смотрится достаточно поверхностным. Для общего представления способов технического анализа, которые могут лечь в базу вашей стратегии, довольно ознакомиться с 3-мя более большенными группами. В каждую из их заложена своя концепция дела к стоимости, собственный взор на более принципиальные ее характеристики. Также стоит предупредить, что выставленные ниже группы условны, они сформированы для наилучшего осознания сущности рассматриваемого способа анализа.

1. Свечной анализ.

• В качестве меньшей единицы для исследования принимается одна «свеча». Если вы не изучали теорию японских «свечей», то для вас непременно стоит направить внимание на данную область. «Свеча» представляет собой прямоугольник, снутри которого стоимость движется в границах определенного промежутка времени. Нижняя его часть показывает стоимость открытия свечки, верхняя - стоимость закрытия. Также есть так именуемые тени (хвосты), расположенные сверху и снизу, которые указывают наибольшее и малое значение, к которым доходила стоимость в рамках данного периода.

• В конечном итоге одна «свеча» представляет собой типичный отчет о движении цены в рамках определенного временного интервала. Композиции таких «свечей» с определенными параметрами (высота тела, длина верхней либо нижней тени) употребляются для догадки направления следующего движения. Также есть способы, базирующиеся всего на одной «свече».

2. Графические способы.

• В этом случае принципиальна существующая последовательность, текущая динамика цены. Отдельный элемент уже не имеет настолько огромного веса, потому что он не способен отразить ситуацию, формирующуюся в рамках более высочайшего временного масштаба. Графический анализ является одним из наистарейших способов, который до сего времени очень интенсивно употребляется обилием трейдеров. Его сущность - поиск зрительных закономерностей, сформулированных на основании исторических повторов. Определенный стиль движения цены делает шаблон графической модели, в какой отражаются главные выявленные закономерности. К примеру, есть графическая модель, в какой стоимость поначалу вырастает и добивается точки А, после этого малость падает, формируя точку Б, а после продолжает рост и делает новейшую верхушку в точке В. Трейдер анализирует ценовые графики и замечает, что текущая ситуация очень похожа на этапы А и Б. Это дает ему основание представить, что в дальнейшем можно ждать развития событий, обрисованных в шаблоне графической модели, другими словами продолжения движения до точки В. Потому он открывает сделку на покупку и ждет рост цены актива. Графический анализ предлагает огромное количество моделей: от обычных до очень сложных. Но базисные понятия, такие как уровень поддержки и сопротивления, позволяют удачно рассматривать рынок даже без познания полностью всех композиций. Если у вас отлично развита зрительная память, а в детстве вы, смотря на непонятное скопление, просто представляли полностью хоть какое животное либо предмет, то графический анализ может стать красивым выбором.

3. Индикаторы и осцилляторы.

• Последующим уровнем по трудности является оценка состояния рынка при помощи математического анализа. Особая программка анализирует мелкие локальные конфигурации и при всем этом сопоставляет с ними глобальную динамику. В отличие от 2-ух прошлых способов, информационный поток употребляется стопроцентно, а не избирательно. Распространение компьютерных технологий очень очень отразилось на способах анализа рынка. Фундаментальные и графические способы получили суровых и очень действенных конкурентов в лице технических индикаторов и осцилляторов. Они значительно упрощают анализ инфы, позволяют увидеть ряд мелочей, на которые человек просто не в состоянии направить внимание. Задачка трейдера сводится к правильной интерпретации предоставляемой индикатором инфы, а в случае использования автоматических систем и это становится излишним. Технические способы анализа можно считать одними из самых фаворитных. Они доступны широкому кругу трейдеров, в том числе и начинающим, для которых торговля еще пока является сложной и неведомой областью. К тому же существует огромное количество инструментов, посреди которых себе можно избрать более понятные, достойные внимания и действенные. Если вы очень погружены в современные технологии, любите сложные механизмы и готовы разбираться в их тонкостях, то способы технического анализа станут прелестной областью, в которую с наслаждением можно погрузиться с головой. Да и человек, не настолько уверенно владеющий схожими познаниями и способностями, сумеет отыскать себе красивые и доступные инструменты, при помощи которых можно достигнуть красивых результатов.

• Большие и пропорциональные способы анализа Благодаря собственной основательности пропорциональный способ анализа имеет много поклонников. Его сущность заключается в выявлении математических закономерностей в формировании графического представления цены. Если гласить проще, то беспорядочные движения цены актива на графике получают точный математический каркас. Большие способы анализа основываются на выявлении базовых обстоятельств по текущей структуре рынка и особенностях процесса формирования цены. К примеру, проводится анализ объема сделок на покупку и продажу, рассчитываются точки, в каких активность трейдеров на рынке была большей, а потом формируется логическая картина происходящего. Данная общая схема очень припоминает базовый анализ, но исключительно в оборотном направлении. Большие способы отыскивают предпосылки конфигурации цены в ней же, а фундаментальные - за пределами рынка, в новостях и событиях.

• Глубочайшая математическая база, присутствующая в способах анализа из данной группы, может отпугнуть многих начинающих. Но по сути работа с большими и пропорциональными методами не просит суровых профильных познаний и уж тем паче специального образования. Для большинства систем есть автоматические инструменты, которые дают возможность избежать столкновения с томными математическими расчетами. Очевидно, для их действенного использования для вас нужно осознавать базисные принципы и идеи, заложенные в базу того либо другого способа.

Мы не будем тщательно останавливаться на определенных способах анализа, потому что в 2-ух словах любой из их очень трудно разъяснить. Дальше будет представлен перечень более фаворитных способов и систем, исследованием которых вы сможете заняться более углубленно.

1. Фибоначчи

• Существует достаточно много вариантов использования последовательности Фибоначчи, которая уже подверглась рассмотрению в отдельном материале. К примеру, уровни, расширения, каналы, дуги. Каждый способ по-своему увлекателен и достоин вашего внимания.

2. Способ Ганна Доктор Уильям Ганн вошел в историю как один из самых удачных трейдеров, и его теория отыскала много последователей. Для анализа рынка он использовал огромное количество графических и математических моделей, которые для обыденного трейдера достаточно тяжелы. В этом случае вправду лучше владеть математическим складом разума, потому что даже просто разобраться в теориях Ганна достаточно трудно, а использовать в каждодневной работе тем паче. Но можно направить свое внимание на два самых обычных и доступных инструмента, работа с которыми не вызовет особенных проблем. Это веер и сеть Ганна, доступные в стандартном наборе инструментов торгового терминала MetaTrader.

3. Гармонические модели Посреди 20 века Х. Гартли на базе последовательности Фибоначчи сделал гармонические модели ценовых движений. Они представляют собой сложные трапеции с четким соотношением сторон и несколькими внутренними линиями. Определенные верхушки и углы выступают в качестве опорной точки, в какой находится либо будет находиться стоимость.

4. VSA

• В переводе с британского данная аббревиатура значит «анализ по спреду и объему». Способ анализа основан на идее, что самое огромное воздействие на рынок оказывают большие игроки, деяния которых можно отследить по неким характеристикам цены. Исследуются текущие объемы, сравниваются наибольшие и малые цены, их динамика. Условно, чем резвее меняется стоимость и больше расстояние от малой точки «свечи» до наибольшей, тем больше возможность, что на этот момент интенсивно действует большой игрок.

5. Волновой анализ Теория Элиота является одной из самых всеохватывающих и проф. Размещенная в 1928 году, она до настоящего времени очень интенсивно употребляется обилием трейдеров. При всем этом она отлично подходит под разные временные интервалы и очень точно обрисовывает структуру рыночных движений на каждом из их.

• Элиот считал, что рынок движется волнами, из которых формируются устойчивые последовательности. Он выделил 5 импульсных волн, которые разворачиваются в направлении основного движения, и 3 волны корректировки. Теория очень увлекательна и полезна как для общего развития трейдера, так и для проф использования. Рассмотренные выше способы анализа являются очень познавательными и действенными инструментами. В отличие от чисто технических способов они требуют более глубочайшего осознания, потому что без этого продуктивная работа навряд ли будет вероятна. А некие теории могут востребовать от вас более основательных познаний и нетривиального мышления. Но даже если вы не отыщите лучший себе вариант из имеющихся пропорциональных либо больших способов, то сам процесс исследования неких теорий очень положительно скажется на вашем проф уровне. Вы можете открыть новые горизонты, необычный взор на рынок и его характеристики, что очень принципиально для высококачественного и гармонического развития. Заключение

• В короткой форме мы разглядели главные группы аналитических основ для вашей торговой стратегии. Данная статья не претендует на звание исчерпающего источника, она преследует другие цели. Заместо подробного исследования каждого способа мы сформировали общее представление, которое дозволит лучше сориентироваться и избрать наилучшее себе направление. Фундаментальные способы анализа можно именовать выбором трейдеров с аналитическим складом разума, которые предпочитают работать с очевидными, известными фактами. Если вам принципиально оперировать четкими понятиями, иметь ясные логические связи и минимизировать воздействие неведомых переменных на свои решения, то данный способ может стать хорошим выбором.

• Технические способы прекрасно подойдут тем, кто скептически относится к необходимости рассматривать огромное количество экономических и политических критерий. Вы считаете, что стоимость подвержена воздействию со стороны куда большего числа причин, чем нам доступно. Также есть осознание того, что человек на физическом уровне не в состоянии рассматривать и верно использовать весь поток инфы. В данном случае технические индикаторы, осцилляторы и графические способы анализа откроют для вас большие способности для реализации собственного потенциала. Пропорциональные и большие способы позволяют поглядеть на рынок совсем другим взором. Они открывают неведомые стороны и связи, которые нереально рассмотреть без помощи других. Полностью возможно, что одна из теорий может стопроцентно захватить ваш разум, и после нее ваше представление о рынке никогда не станет прежним. В таком случае вы с энтузиазмом окунетесь в изучаемую область и встанете на собственный путь развития, который сумеет привести к классным результатам, которых навряд ли можно было бы достигнуть при рутинном использовании других способов.

• Отыскиваете свою область, собственный взор на рынок и происходящие на нем действия. Ваше персональное видение может опираться на несколько принципов, взятых из полностью различных способов анализа. Но если вы убеждены внутри себя, а ваш взор позволяет для вас ощущать себя в торговле свободно и расслабленно, то можно не боясь утверждать, что в какой-то момент вы станете удачным и самодостаточным трейдером.

Top